华东数控_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,073,134.27 | |
收到的税费返还(元) | 4,146,047.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,633,142.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 112,852,324.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,734,486.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,610,586.58 | |
支付的各项税费(元) | 1,957,146.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,329,723.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 127,631,942.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,779,617.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 237,247.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,133,225.36 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,370,473.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,901,444.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 38,901,444.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,469,029.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 235,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,423,333.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 206,423,333.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,576,666.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,523.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,128,554.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,686,252.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,814,807.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,602,876.49 | |
资产减值准备(元) | 7,187,586.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,853,683.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,853,683.24 | |
无形资产摊销(元) | 151,173.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,119,084.87 | |
财务费用(元) | 6,578,190.23 | |
投资损失(元) | 440,837.70 | |
存货的减少(元) | -51,978,055.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | 33,878,441.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | -26,422,306.69 | |
现金的期末余额(元) | 31,814,807.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,686,252.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,128,554.62 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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