华东数控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,941,192.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,471,684.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,209,589.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,622,466.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,911,637.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,942,523.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 945,800.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,854,024.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,653,985.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,031,518.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,949.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,107,949.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,182,058.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,182,058.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,074,109.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,980,666.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,612,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,593,186.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,406,813.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 425,135.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,726,320.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,686,253.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,412,573.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,822,278.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,785,316.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,827,660.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,827,660.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,292.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -820,546.45 | |
| 财务费用(元) | 2,930,000.49 | |
| 投资损失(元) | 80,778.58 | |
| 存货的减少(元) | -38,072,345.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,873.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,531,917.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,412,573.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,686,253.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,726,320.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东数控_2022年中报资产负债表 | 华东数控_2022年中报利润表 |