蔚蓝锂芯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,008,651,455.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,491,743.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,755,630,293.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,794,773,492.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,833,063,715.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,280,303.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,741,503.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,027,849,362.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,326,934,885.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 467,838,606.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,396,904.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,501,612.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,898,517.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 555,148,841.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,948,841.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,050,324.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,530.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,530.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,152,331,185.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,791,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,180,124,515.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,351,608,074.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,099,707.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,625,462.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,697,016.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,457,404,798.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,280,282.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,491,894.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,269,926.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | - | |
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| 相关报表 | 蔚蓝锂芯_2024年三季报资产负债表 | 蔚蓝锂芯_2024年三季报利润表 |