蔚蓝锂芯_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,624,283,207.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,087,230.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 951,783,099.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,595,153,537.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,053,324,978.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,950,562.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,773,312.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 829,812,731.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,194,861,584.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,291,952.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,722,403.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,319,830.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,042,233.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 309,722,632.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,722,632.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,680,398.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,530.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,530.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 914,554,028.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 914,555,558.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,290,449,655.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,406,478.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,625,462.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,277,016.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,387,133,150.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -472,577,591.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,491,894.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,765,196.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,946,653.71 | |
| 资产减值准备(元) | 28,670,175.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,998,963.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,998,963.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,855,644.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,270,117.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,975,081.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,361,334.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,310,632.89 | |
| 财务费用(元) | 19,180,625.94 | |
| 投资损失(元) | -16,397,190.98 | |
| 递延所得税(元) | -6,296,719.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,566,812.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -729,907.66 | |
| 存货的减少(元) | 41,156,812.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,028,609.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,942,170.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,765,196.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,491,894.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,726,698.49 | |
| 公告日期 | 2024-07-23 | |
| 审计意见(境内) | - | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蔚蓝锂芯_2024年中报资产负债表 | 蔚蓝锂芯_2024年中报利润表 |