滨江集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,569,118,673.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,044,997.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,985,163,671.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,382,338,004.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,684,254.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,047,463,030.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 748,618,190.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,570,103,479.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,584,939,808.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,034,820,666.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 417,732,351.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,716,047.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,679,882,126.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,145,151,192.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,994,766.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,246,489,582.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,839,184,121.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,104,668,470.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,482,721.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,877,937,628.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,877,937,628.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,972,197,727.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,410,278,203.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,260,413,560.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,591,808,560.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 965,368,238.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 73,880,603.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,418,635,425.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,975,812,224.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,715,398,663.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,276,633.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,258,579,117.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,648,928,853.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,390,349,735.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,223,557,639.18 | |
| 资产减值准备(元) | -135,493,524.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 322,995,537.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 322,995,537.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,382,003.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,837,779.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,245,869.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256,132.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,536,427.41 | |
| 财务费用(元) | 371,531,280.14 | |
| 投资损失(元) | -485,481,359.99 | |
| 递延所得税(元) | 65,615,560.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,464,145.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,151,414.83 | |
| 存货的减少(元) | 265,482,806.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,403,939,510.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,806,901,858.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,390,349,735.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,648,928,853.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,258,579,117.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨江集团_2024年中报资产负债表 | 滨江集团_2024年中报利润表 |