滨江集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,413,464,450.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,930,652.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,536,395,103.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,950,546,453.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,460,154.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,519,330,770.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,184,519,087.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,913,856,465.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,377,461,362.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,955,756.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 262,188,630.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 476,890.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,289,747,982.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,647,369,260.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,480,468.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,293,463,743.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,569,285,410.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,882,229,621.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,234,860,361.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,388,613,673.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,461,767,808.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,985,381,482.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,915,069,321.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,282,927.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 98,703,413.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 802,843,040.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,323,195,289.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -337,813,807.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,012.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,949,857,519.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,648,928,853.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,699,071,333.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 滨江集团_2024年一季报资产负债表 | 滨江集团_2024年一季报利润表 |