滨江集团_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,488,590,781.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,450,232.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,573,041,013.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,207,440,213.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,670,634.30 | |
支付的各项税费(元) | 3,078,894,333.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 552,669,675.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,071,674,857.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,452,554.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,714,348.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,493,828.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,787,801,591.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,818,462,323.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,002,390.73 | |
投资支付的现金(元) | 424,175,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,932,736,490.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,379,913,881.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,561,451,557.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,983,994,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,983,994,400.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 18,613,823,871.14 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,495,022,935.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,092,841,206.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,009,774,684.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 580,878,874.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,735,920,173.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,326,573,732.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,766,267,474.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,293,817,926.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,097,016,422.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,803,198,496.20 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 滨江集团_2022年一季报资产负债表 | 滨江集团_2022年一季报利润表 |