力合科创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,769,977,135.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,044,009.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,555,599.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,996,576,743.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,373,204,022.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,436,240.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,783,303.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,320,115.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,307,743,681.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,166,937.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,045,627.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,217,978.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,408,811.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,672,416.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,391,963.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,342,512.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,604,476.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,932,059.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,316,081.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,316,081.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,834,139,300.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,034,270.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,880,489,653.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,034,772,401.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,184,605.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,008,058.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,684,802.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,391,641,810.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 488,847,842.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,793.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,317,947.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,432,936,148.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,174,618,201.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科创_2024年三季报资产负债表 | 力合科创_2024年三季报利润表 |