力合科创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,899,282.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,807,121.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,531,128.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,237,532.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,908,194.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,610,083.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,684,783.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,834,987.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,559,038,048.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,800,516.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,093,756.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,762,230.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,921.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,118,909.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,768,290.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,775,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 184,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,213,290.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,094,380.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,416,081.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,416,081.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,616,978,827.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,120,992.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,652,515,901.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 969,162,295.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,640,777.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,008,058.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,742,098.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,276,545,171.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,970,730.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,450,081.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,474,085.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,432,936,148.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,237,462,062.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,799,983.57 | |
| 资产减值准备(元) | -5,255,974.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,187,499.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,187,499.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,407,443.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,931,902.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,615.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 974,730.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,774,570.46 | |
| 财务费用(元) | 73,121,341.55 | |
| 投资损失(元) | -77,199,315.81 | |
| 递延所得税(元) | -6,714,366.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,029,149.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,685,216.35 | |
| 存货的减少(元) | -323,476,976.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,301,230.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,989,988.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,237,462,062.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,432,936,148.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,474,085.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科创_2024年中报资产负债表 | 力合科创_2024年中报利润表 |