力合科创_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 601,020,704.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,284.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,877,868.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,044,856.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,117,257.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,547,160.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,383,994.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,844,067.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 832,892,480.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,847,623.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 827,745.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,997,077.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,049,542.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,924,468.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,005,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,929,468.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,879,925.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,416,081.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,416,081.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 397,098,958.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 717,258.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,232,299.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,116,167.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,974,678.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,351,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,443,696.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,534,542.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,697,756.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,862.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,946,930.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,432,936,148.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,232,989,218.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科创_2024年一季报资产负债表 | 力合科创_2024年一季报利润表 |