力合科创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,944,796,560.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,068,508.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,670,110.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,207,535,179.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,298,959,454.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 807,965,806.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,766,514.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,424,869.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,525,116,646.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,581,466.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,619,957.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,559,091.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,369,218.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,548,266.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,801,594.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,585,570.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,240,550.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,627,715.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,079,448.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,303,914.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,303,914.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,910,580,734.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,536,680.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,054,421,328.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,465,660,266.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,227,660.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,066,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,941,642.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,856,829,569.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,591,759.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,721,407.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -515,790,564.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,948,726,712.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,432,936,148.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,641,809.19 | |
| 资产减值准备(元) | 19,480,671.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,437,563.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,437,563.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,961,524.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,631,447.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -148,805.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,443,995.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -149,338,347.97 | |
| 财务费用(元) | 154,112,188.78 | |
| 投资损失(元) | -220,711,860.93 | |
| 递延所得税(元) | -18,792,582.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,326,409.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,466,172.96 | |
| 存货的减少(元) | -667,320,455.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,814,435.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,357,043.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,432,936,148.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,948,726,712.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -515,790,564.06 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力合科创_2023年年报资产负债表 | 力合科创_2023年年报利润表 |