力合科创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,075,551,760.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,842,221.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,273,260.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,372,667,241.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,512,533,215.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,054,712.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,231,687.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,271,790.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,567,091,406.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,424,164.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,929,469.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,249,048.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,096,865.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -5,158,550.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,116,833.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,291,554.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,796,565.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,088,119.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,971,285.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,106,121,700.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,640,512.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,113,762,213.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,752,421.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,168,310.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,454,094.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,600,285.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 858,521,017.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,241,196.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -491,962.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,646,216.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,948,726,712.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,624,080,496.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科创_2023年三季报资产负债表 | 力合科创_2023年三季报利润表 |