力合科创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,431,810,722.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,274,943.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,005,172.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,653,090,839.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 995,838,831.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,232,143.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,867,009.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,334,008.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,710,271,992.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,181,153.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,154,428.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,210,556.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,265,000.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -5,158,550.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,471,433.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,627,202.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,210,015.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 238,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,717,217.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,245,783.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 582,634,005.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 587,634,005.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,506,989.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,549,591.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,501,018.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,732,311.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 610,788,893.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,154,888.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -369,156.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,950,981.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,948,726,712.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,529,775,731.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,422,002.94 | |
| 资产减值准备(元) | -7,480,301.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,619,294.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,619,294.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,240,082.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,751,870.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 627,064.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 205,472.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -100,410,939.51 | |
| 财务费用(元) | 83,329,599.21 | |
| 投资损失(元) | -205,111,625.60 | |
| 递延所得税(元) | 17,351,347.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,176,076.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,175,270.70 | |
| 存货的减少(元) | -210,698,019.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 187,061,198.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -204,077,608.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,529,775,731.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,948,726,712.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -418,950,981.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科创_2023年中报资产负债表 | 力合科创_2023年中报利润表 |