力合科创_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,108,909.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,948,718.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,206,117.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 893,263,745.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,621,961.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,886,620.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,773,261.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,267,360.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,549,204.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,285,458.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,817,554.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,084,780.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,020.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,908,355.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,594,134.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,282,080.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,306,214.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,397,859.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 334,486,831.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,486,831.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,964,344.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,124,680.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,046,735.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,135,759.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,351,071.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -132,180.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,464,427.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,948,726,712.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,910,262,284.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力合科创_2023年一季报资产负债表 | 力合科创_2023年一季报利润表 |