力合科创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,842,367,756.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,305,139.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,534,803.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,117,207,698.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,027,273,174.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 827,232,233.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,534,342.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,824,330.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,441,864,081.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,656,382.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,532,166.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 295,281,769.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,702,125.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,516,061.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,634,910.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,822,646.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,457,556.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,941,495.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,521,788,439.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,686,961.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,562,475,400.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 741,335,980.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 356,100,361.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,971,060.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,450,327.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,209,886,669.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 352,588,731.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,228,243.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,780,903.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,002,507,615.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,948,726,712.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 520,160,655.77 | |
| 资产减值准备(元) | 19,527,683.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,999,612.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,999,612.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,488,842.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,160,449.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,221,158.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 416,044.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -306,330,677.29 | |
| 财务费用(元) | 127,212,566.36 | |
| 投资损失(元) | -239,240,807.06 | |
| 递延所得税(元) | 16,640,390.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,421,621.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,062,012.85 | |
| 存货的减少(元) | 4,823,287.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -865,996,862.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,460,606.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,948,726,712.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,002,507,615.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,780,903.62 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力合科创_2022年年报资产负债表 | 力合科创_2022年年报利润表 |