力合科创 (002243.SZ)

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力合科创_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,842,367,756.00       
 收到的税费返还(元) 88,305,139.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 186,534,803.20       
 经营活动现金流入小计(元) 3,117,207,698.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,027,273,174.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 827,232,233.89       
 支付的各项税费(元) 275,534,342.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 311,824,330.59       
 经营活动现金流出小计(元) 3,441,864,081.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -324,656,382.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 29,532,166.52       
 取得投资收益收到的现金(元) 295,281,769.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,702,125.23       
 投资活动现金流入小计(元) 327,516,061.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 164,634,910.00       
 投资支付的现金(元) 193,822,646.98       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 58,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 416,457,556.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -88,941,495.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,521,788,439.53       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,686,961.28       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,562,475,400.81       
 偿还债务支付的现金(元) 741,335,980.78       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 356,100,361.69       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 36,971,060.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 112,450,327.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,209,886,669.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 352,588,731.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,228,243.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -53,780,903.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,002,507,615.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,948,726,712.34       
补充资料:       
 净利润(元) 520,160,655.77       
 资产减值准备(元) 19,527,683.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 200,999,612.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 200,999,612.94       
 无形资产摊销(元) 12,488,842.55       
 长期待摊费用摊销(元) 27,160,449.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 4,221,158.59       
 固定资产报废损失(元) 416,044.37       
 公允价值变动损失(元) -306,330,677.29       
 财务费用(元) 127,212,566.36       
 投资损失(元) -239,240,807.06       
 递延所得税(元) 16,640,390.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -48,421,621.94       
 递延所得税负债增加(元) 65,062,012.85       
 存货的减少(元) 4,823,287.33       
 经营性应收项目的减少(元) -865,996,862.14       
 经营性应付项目的增加(元) 86,460,606.68       
 现金的期末余额(元) 1,948,726,712.34       
 减:现金的期初余额(元) 2,002,507,615.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -53,780,903.62       
公告日期 2023-03-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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