力合科创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,439,204,789.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,088,863.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,385,733.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,590,679,387.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,089,877,727.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,921,276.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,369,953.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,835,347.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,817,004,304.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,324,916.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,235,709.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,331,091.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 692,885.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,259,686.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,813,267.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,204,999.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,018,267.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,758,581.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 900,780,303.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,090,608.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 940,870,912.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,560,726.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,125,496.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,391,059.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,754,191.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 779,440,414.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,430,497.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,636,258.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,016,742.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,002,507,615.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,795,490,873.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,915,907.89 | |
| 资产减值准备(元) | 3,610,603.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,410,258.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,410,258.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,699,330.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,148,812.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,010,095.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,355.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,242,552.51 | |
| 财务费用(元) | 63,830,926.56 | |
| 投资损失(元) | -63,331,229.25 | |
| 递延所得税(元) | -30,405,630.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,184,300.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 778,669.72 | |
| 存货的减少(元) | -185,331,817.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,627,362.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -376,942,895.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,795,490,873.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,002,507,615.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,016,742.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科创_2022年中报资产负债表 | 力合科创_2022年中报利润表 |