力合科创_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,826,871.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,977,759.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,629,573.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,434,204.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,731,887.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,451,306.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,507,300.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,631,985.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,322,480.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,235,709.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,905,859.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,680.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,305,250.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,052,089.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,480,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,532,089.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,226,839.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,338,759.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,334,496.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,673,255.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,320,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,072,901.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,063,817.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,456,718.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,216,537.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,314.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,358,736.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,002,507,615.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,135,866,352.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科创_2022年一季报资产负债表 | 力合科创_2022年一季报利润表 |