歌尔股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,206,697,029.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 768,222,855.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 812,597,039.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,787,516,923.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,365,131,639.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,369,264,365.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 367,219,876.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,211,948,754.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,313,564,636.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,473,952,287.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,287,001,627.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,123,200.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 672,070,709.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,218,246.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,001,413,785.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,980,354,111.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,716,444,781.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,696,798,893.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,695,385,108.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,394,519,173.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,764,176,439.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,158,695,612.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,861,558,478.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 610,549,009.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,062,433,675.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,534,541,162.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 624,154,450.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,989,546.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,711,176.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,152,726,641.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,576,437,818.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,189,848,801.96 | |
| 资产减值准备(元) | 86,150,815.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,456,328,837.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,456,328,837.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,659,265.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,119,507.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,678,435.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,912,879.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,583,186.54 | |
| 财务费用(元) | 265,508,552.16 | |
| 投资损失(元) | -14,623,831.43 | |
| 递延所得税(元) | -93,852,105.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,438,041.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,414,063.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,001,609,718.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,531,900,176.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,804,475,475.79 | |
| 其他(元) | 192,839,108.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,576,437,818.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,152,726,641.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 423,711,176.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌尔股份_2024年中报资产负债表 | 歌尔股份_2024年中报利润表 |