歌尔股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,597,106,279.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 433,638,899.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,786,771.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,461,531,950.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,623,675,471.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,510,480,962.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,569,523.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 599,288,791.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,927,014,748.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,534,517,201.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,225,555.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,259,374.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410,198,915.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,204,752.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 734,888,599.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 969,992,787.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,734,077.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,263,726,864.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,838,265.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,700,702,254.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,875,700,207.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,576,402,462.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,290,700,446.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,474,150.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,084,574,350.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,458,748,947.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,117,653,514.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,918,073.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,118,414,378.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,152,726,641.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,271,141,020.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌尔股份_2024年一季报资产负债表 | 歌尔股份_2024年一季报利润表 |