歌尔股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,929,642,962.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,261,673,960.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,975,191,545.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,166,508,468.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,071,783,992.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,776,104,462.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 919,231,302.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,247,500,468.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,014,620,225.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,151,888,243.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,634,462,748.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,793,940.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,789,592.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,205,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,692,623.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,194,943,904.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,949,791,208.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,298,074,936.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 457,663,281.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,806,657.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,778,336,083.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,583,392,179.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,573,744,456.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,504,945,799.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,078,690,255.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,316,046,943.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 836,849,923.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,151,308,744.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,304,205,611.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,774,484,643.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,752,465.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,352,733,172.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,799,993,468.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,152,726,641.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,019,411,203.59 | |
| 资产减值准备(元) | 299,625,741.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,938,786,849.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,938,786,849.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,354,156.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 226,069,725.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,037,658.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,667,134.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -115,909,152.44 | |
| 财务费用(元) | 458,210,031.50 | |
| 投资损失(元) | 60,412,565.28 | |
| 递延所得税(元) | -302,119,564.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -111,839,854.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -190,279,710.41 | |
| 存货的减少(元) | 7,430,247,429.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,106,126,474.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,184,440,025.66 | |
| 其他(元) | 180,445,664.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,152,726,641.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,799,993,468.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,352,733,172.97 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 歌尔股份_2023年年报资产负债表 | 歌尔股份_2023年年报利润表 |