歌尔股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,636,872,992.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,557,025,220.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,783,616,126.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,977,514,340.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,665,240,259.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,851,864,428.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 727,402,437.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,331,909,117.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,576,416,243.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,401,098,096.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,303,080,148.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,852,805.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,975,466.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,205,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,980,744.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,628,094,164.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,417,856,408.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,949,264,564.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,367,120,972.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,739,026,807.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,134,415,589.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,596,427,381.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,730,842,970.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,046,604,277.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 664,345,722.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,269,446,008.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,980,396,008.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,750,446,961.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,957,023.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -550,524,725.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,799,993,468.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,249,468,742.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌尔股份_2023年三季报资产负债表 | 歌尔股份_2023年三季报利润表 |