歌尔股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,931,076,409.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 839,551,038.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,448,021,201.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,218,648,648.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,546,632,909.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,140,265,329.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 580,958,681.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,848,762,514.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,116,619,435.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,102,029,213.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,839,726,279.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,670,249.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,282,903.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,205,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,146,092.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,077,030,525.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,713,099,032.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,733,470,240.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,446,569,273.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,369,538,748.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,335,233,433.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,785,060,818.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,120,294,252.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,819,429,649.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,026,442.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,423,998,116.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,814,454,207.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,305,840,044.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,392,737.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -809,276,752.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,799,993,468.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,990,716,716.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 409,369,386.84 | |
| 资产减值准备(元) | 56,278,815.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,468,190,811.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,468,190,811.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,628,376.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,141,673.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,793,178.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,865,038.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 129,702,202.99 | |
| 财务费用(元) | 241,076,193.32 | |
| 投资损失(元) | -1,003,100.49 | |
| 递延所得税(元) | -326,350,150.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -216,904,370.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,445,779.56 | |
| 存货的减少(元) | 6,110,702,889.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 988,607,844.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,575,775,900.82 | |
| 其他(元) | 82,351,545.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,990,716,716.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,799,993,468.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -809,276,752.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌尔股份_2023年中报资产负债表 | 歌尔股份_2023年中报利润表 |