歌尔股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,730,551,669.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 530,968,290.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 425,447,861.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,686,967,821.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,824,858,912.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,356,741,381.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 421,878,056.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 949,203,132.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,552,681,483.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,286,338.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 489,457,435.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,496,290.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,445,565.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,205,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,391,153.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 516,995,445.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,724,413,549.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,230,111,910.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,954,525,459.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,437,530,014.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,496,396,063.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,180,524,313.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,676,920,376.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,592,891,472.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,329,753.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,513,130.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,265,734,355.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,411,186,020.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,106,957.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -963,164,612.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,799,993,468.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,836,828,855.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌尔股份_2023年一季报资产负债表 | 歌尔股份_2023年一季报利润表 |