歌尔股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,859,623,816.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,177,120,800.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,924,041,394.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,960,786,011.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,912,862,925.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,048,023,602.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 835,585,413.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,847,200,705.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,643,672,647.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,317,113,364.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,060,923,791.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,371,384.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,533,749.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 322,965.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,653,530.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,141,805,421.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,090,107,306.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,118,347,402.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,363,395.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,218,818,104.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,077,012,683.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 395,195,770.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 276,358,071.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,642,971,147.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,683,899,988.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,722,066,906.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,446,211,817.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 953,234,131.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,314,992,485.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,714,438,433.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,007,628,472.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 414,363,412.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,662,092,566.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,137,900,902.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,799,993,468.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,791,018,384.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,782,744,359.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,737,354,154.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,737,354,154.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 688,160,164.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,970,355.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,898,939.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,963,012.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 57,081,334.97 | |
| 财务费用(元) | -67,001,475.56 | |
| 投资损失(元) | -548,959.05 | |
| 递延所得税(元) | -448,220,958.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -874,406,201.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 426,185,243.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,108,031,112.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,061,081,561.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,882,166,156.12 | |
| 其他(元) | 659,376,008.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,799,993,468.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,137,900,902.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,662,092,566.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 歌尔股份_2022年年报资产负债表 | 歌尔股份_2022年年报利润表 |