歌尔股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,456,722,741.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,522,726,401.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,361,871,461.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,341,320,604.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,868,819,678.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,399,686,633.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 497,448,382.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,986,689,839.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,752,644,534.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,588,676,070.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,895,229.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 171,120,155.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,071,267.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,347,417.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399,434,070.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,411,489,449.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 855,682,785.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,267,172,234.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,867,738,164.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 274,273,327.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 274,273,327.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,578,017,842.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,261,511,730.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,113,802,900.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,214,321.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 815,237,045.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,530,393.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,165,282,803.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,480,734,170.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,633,068,729.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,201,712.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,573,208,347.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,137,900,902.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,711,109,249.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,098,469,761.16 | |
| 资产减值准备(元) | 141,635,618.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,254,558,511.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,254,558,511.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,914,165.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,498,077.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,639.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,731,641.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,846,304.19 | |
| 财务费用(元) | -6,788,713.89 | |
| 投资损失(元) | -49,791,481.39 | |
| 递延所得税(元) | 4,537,790.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,599,987.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 105,137,777.99 | |
| 存货的减少(元) | -3,420,988,628.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,185,158,833.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 393,674,053.93 | |
| 其他(元) | 470,731,780.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,711,109,249.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,137,900,902.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,573,208,347.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌尔股份_2022年中报资产负债表 | 歌尔股份_2022年中报利润表 |