盛新锂能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,894,562,373.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,845,718.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,019,842.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,192,427,933.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,094,028,129.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,298,046.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 255,735,602.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,784,520.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,780,846,298.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 411,581,635.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,060,235.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,390,524.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,448,299,379.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,504,813,139.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,341,300,478.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 865,933,976.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,325,967,361.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,533,201,816.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,028,388,677.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,997,380,609.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,103,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,362,484,409.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,221,363,043.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,591,876.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 544,187,389.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,081,142,309.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,281,342,100.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,981,171.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -341,446,112.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,043,892,935.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,702,446,823.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -241,910,933.35 | |
| 资产减值准备(元) | 20,981,396.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,953,771.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,953,771.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,239,005.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,029,450.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,163,838.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,145,800.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,116,929.11 | |
| 财务费用(元) | 134,804,691.18 | |
| 投资损失(元) | -2,874,294.57 | |
| 递延所得税(元) | 11,722,193.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,914,836.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,192,642.74 | |
| 存货的减少(元) | 930,621,958.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -764,760,878.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,390,060.80 | |
| 其他(元) | 48,577,664.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,702,446,823.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,043,892,935.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -341,446,112.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛新锂能_2024年中报资产负债表 | 盛新锂能_2024年中报利润表 |