盛新锂能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,837,787,900.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,028,673.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,239,852.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,987,056,426.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,182,809,627.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,983,888.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,750,156.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,768,692.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,534,312,365.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,744,060.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,235.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,774,857.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400,992,593.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,405,887,686.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 767,421,025.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 738,075,656.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,262,717,361.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,768,214,043.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,362,326,357.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,499,337.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,266,957,229.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,598,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,575,055,366.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,056,820,727.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,310,246.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,998,903.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,399,129,877.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,175,925,489.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,144,934.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,198,258.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,043,892,935.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,208,091,193.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛新锂能_2024年一季报资产负债表 | 盛新锂能_2024年一季报利润表 |