盛新锂能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,872,536,408.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,241,438.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,587,815.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,180,365,662.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,474,446,136.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,758,514.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,402,823,747.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,551,901.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,236,580,300.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 336,373,729.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,615,879.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,960.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,020,026,784.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,365,115,354.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 684,177,430.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,216,243,774.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 401,203,284.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,573,696,722.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,875,321,210.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,510,205,856.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 123,815,436.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,327,762,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,115,590.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,645,693,506.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,334,791.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,103,891.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,273,837.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 856,712,520.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,788,980,986.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,629,937.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,267,190,429.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 888,073,404.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,155,263,834.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛新锂能_2022年三季报资产负债表 | 盛新锂能_2022年三季报利润表 |