盛新锂能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,058,438.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,739.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,707,749.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,808,927.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,840,167.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,305,658.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,155,605.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,103,186.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,404,617.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,859,729.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,744,230.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,893,987,369.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,067,591,329.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,637,194.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 873,658,815.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,894,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,932,296,010.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -864,704,680.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 116,883,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,236,450,933.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,354,992.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,484,689,876.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,091,748.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,822,671.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 347,943,815.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,858,235.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 946,831,640.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,186,661.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,344,608.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 888,073,404.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,026,418,013.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛新锂能_2022年一季报资产负债表 | 盛新锂能_2022年一季报利润表 |