天威视讯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,060,286,572.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,110.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,807,152.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,205,156,835.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,635,689.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,611,071.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,899,227.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,353,049.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,499,037.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 352,657,797.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 327,571,900.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,295.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 462,741.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,151,937.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,929,907.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 387,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,429,907.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,277,969.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,222,058.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,501,580.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,723,638.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,369,236.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,148,284.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,325,952.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,843,473.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,119,835.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,290.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,745,297.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 968,107,647.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,362,350.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天威视讯_2024年三季报资产负债表 | 天威视讯_2024年三季报利润表 |