天威视讯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,888,624.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,943,099.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,831,724.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,214,987.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,882,447.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,790,594.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,393,376.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,281,407.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,550,316.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,525,660.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 421,903.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,947,563.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,164,911.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,164,911.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,217,347.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,679,510.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,985,356.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,664,866.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,605,158.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,787,714.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,842,873.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,821,993.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 726.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,844,310.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 968,107,647.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,263,336.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天威视讯_2024年一季报资产负债表 | 天威视讯_2024年一季报利润表 |