天威视讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,123,473,810.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,645.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,358,042.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,849,498.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,558,825.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,438,565.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,213,456.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,362,091.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 907,572,939.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,276,559.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 501,602,876.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,246.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,948.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,685,071.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,902,513.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 679,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,083,282,513.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,597,441.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,639,462.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,639,462.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,347,147.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,652,028.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,395,957.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,395,134.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,755,672.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,098.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,004,456.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,059,293,601.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,289,145.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天威视讯_2023年三季报资产负债表 | 天威视讯_2023年三季报利润表 |