天威视讯_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,119,325.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,894,947.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 383,014,272.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,059,298.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,082,552.43 | |
支付的各项税费(元) | 4,853,372.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,088,442.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 366,083,666.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,930,605.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,491.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,491.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,228,118.92 | |
投资支付的现金(元) | 216,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 399,728,118.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,710,627.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 132,364,594.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 132,364,594.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,908,508.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,630,311.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,988,819.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,375,774.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,900.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,388,346.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,059,293,601.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 798,905,255.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天威视讯_2023年一季报资产负债表 | 天威视讯_2023年一季报利润表 |