天威视讯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,151,985,482.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,026,375.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,231,706.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,234,243,564.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,144,616.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,865,967.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,093,373.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,117,837.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,037,221,795.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 770,621,180.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,306.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 770,705,486.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,567,545.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 990,220,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,113,417,545.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,712,058.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,997,147.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,997,147.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,451,686.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,338,111.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,789,797.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,207,350.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,971.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,426,967.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 774,027,080.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,600,113.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天威视讯_2022年三季报资产负债表 | 天威视讯_2022年三季报利润表 |