天威视讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 779,240,243.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,026,375.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,803,788.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 823,070,407.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,567,661.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,026,992.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,512,941.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,975,038.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,082,633.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,987,774.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 452,251,465.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,138.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,335,603.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,552,525.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 555,220,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,792,525.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,456,921.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,135,916.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,542,187.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,678,103.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,678,103.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,277.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,115,973.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 774,027,080.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,911,107.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,248,131.54 | |
| 资产减值准备(元) | 481,427.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,112,106.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,112,106.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,088,676.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,310,500.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -39,231.09 | |
| 财务费用(元) | 1,261,160.94 | |
| 投资损失(元) | 3,482,725.43 | |
| 递延所得税(元) | -252,465.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -252,465.68 | |
| 存货的减少(元) | 7,458,396.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,498,541.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,603,356.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 586,911,107.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 774,027,080.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,115,973.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天威视讯_2022年中报资产负债表 | 天威视讯_2022年中报利润表 |