恒邦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,041,911,154.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,326,095.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,245,713.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,913,482,963.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,112,599,639.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 568,845,709.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,125,275,540.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,238,817.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,107,959,707.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 805,523,256.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,805,190.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,604.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 363,415,361.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,531,157.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,687,388,990.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,277,763,250.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,965,152,240.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,567,621,083.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,922,827,743.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,375,717,642.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,298,545,385.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,610,067,361.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 353,567,111.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,986,403,578.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,950,038,051.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,348,507,334.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,780,203.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,810,290.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,651,042,534.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,280,232,244.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒邦股份_2024年三季报资产负债表 | 恒邦股份_2024年三季报利润表 |