恒邦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,275,842,167.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,908,209.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,134,893.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,738,885,270.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,117,244,001.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,743,104.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 758,537,655.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,396,229.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,452,920,991.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,964,279.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,240,677.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,604.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,693,623.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,244,906.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 995,883,143.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 561,560,396.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,557,443,540.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,516,198,634.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,947,058,786.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,983,083,825.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,930,142,612.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,203,965,241.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,701,631.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,752,877,765.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,266,544,638.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 663,597,973.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,697,438.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -525,938,943.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,651,042,534.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,125,103,590.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,780,368.33 | |
| 资产减值准备(元) | 61,597,296.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,841,267.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,841,267.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,614,256.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,801.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,877.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,838,306.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,579,226.12 | |
| 财务费用(元) | 102,636,025.55 | |
| 投资损失(元) | 296,652,768.54 | |
| 递延所得税(元) | -6,021,268.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,629,642.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,608,373.74 | |
| 存货的减少(元) | -1,097,774,925.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,100,768.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 750,424,317.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,125,103,590.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,651,042,534.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -525,938,943.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒邦股份_2024年中报资产负债表 | 恒邦股份_2024年中报利润表 |