恒邦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,891,339,093.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 375,995,946.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,017,867.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,412,352,907.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,152,345,019.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 732,822,776.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,211,314,667.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,756,953.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,380,239,416.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,032,113,491.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,463,899.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,328,564.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,827,800.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,620,264.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,495,464,102.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 221,941,009.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,717,405,111.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,519,784,846.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,578,046,142.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,135,863,305.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,713,909,447.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,741,802,587.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,793,354.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,302,027,191.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,310,623,133.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,403,286,314.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,378,530.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 949,993,489.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,701,049,044.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,651,042,534.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 487,443,675.88 | |
| 资产减值准备(元) | 100,889,189.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 462,030,320.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 462,030,320.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,362,533.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,603.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,230,347.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,807,496.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,677,571.23 | |
| 财务费用(元) | 272,414,331.42 | |
| 投资损失(元) | 109,652,956.85 | |
| 递延所得税(元) | -2,506,109.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,796,993.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,303,103.52 | |
| 存货的减少(元) | -456,755,022.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 313,348,719.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -297,223,367.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,651,042,534.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,701,049,044.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 949,993,489.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒邦股份_2023年年报资产负债表 | 恒邦股份_2023年年报利润表 |