恒邦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,179,156,858.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 452,470,958.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,699,768.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,748,327,585.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,831,260,729.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 544,350,083.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,028,281,971.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,126,649.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,653,019,433.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,308,152.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,777,129.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,366,519.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,117,162.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,260,812.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 835,918,413.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 262,887,971.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,098,806,385.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,545,572.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,545,381,892.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,049,892,692.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,595,274,585.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,221,908,832.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,340,316.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 861,238,747.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,293,487,897.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,301,786,688.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,953,271.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 436,502,539.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,701,049,044.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,137,551,584.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒邦股份_2023年三季报资产负债表 | 恒邦股份_2023年三季报利润表 |