恒邦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,481,243,112.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,340,187.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,864,769.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,738,448,069.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,390,991,829.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,989,117.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 670,583,931.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,854,465.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,604,419,344.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,028,724.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,879,480.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,765,019.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,078,976.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,723,476.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,152,590.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,510,385.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,662,976.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,939,500.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,573,289,964.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,452,085.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,291,742,049.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,107,776,807.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,146,182.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 623,669,985.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,886,592,976.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,405,149,073.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,996,343.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,347,234,641.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,701,049,044.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,048,283,686.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 280,721,605.86 | |
| 资产减值准备(元) | 55,676,159.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,048,111.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,048,111.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,319,533.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,801.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,887,552.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 977,900.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,287,761.13 | |
| 财务费用(元) | 122,662,767.68 | |
| 投资损失(元) | 48,567,313.59 | |
| 递延所得税(元) | 3,317,117.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,287,697.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,970,580.39 | |
| 存货的减少(元) | -221,347,148.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,196,350.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -343,256,405.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,048,283,686.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,701,049,044.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,347,234,641.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒邦股份_2023年中报资产负债表 | 恒邦股份_2023年中报利润表 |