恒邦股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,847,326,681.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,250,354.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,256,643.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,961,833,679.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,957,891,649.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,086,093.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,076,556.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,433,426.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,441,487,726.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -479,654,047.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,293,180.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,293,180.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,293,180.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,107,542,646.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,206,917,505.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,314,460,151.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,839,736,719.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,448,723.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,043,758,262.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,973,943,704.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,516,446.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,517,367.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -390,913,414.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,701,049,044.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,310,135,630.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒邦股份_2023年一季报资产负债表 | 恒邦股份_2023年一季报利润表 |