安妮股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,970,827.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 691,218.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,108,302.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,770,348.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,736,911.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,454,059.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,832,378.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,437,103.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,460,452.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,309,896.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,959,404.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,836.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482,215,241.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,166,339.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,006,428.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 576,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,172,767.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,957,526.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,184,886.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,184,886.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,684,886.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,391.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,317,125.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,616,655.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,299,530.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安妮股份_2024年三季报资产负债表 | 安妮股份_2024年三季报利润表 |