安妮股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,534,937.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,077.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,640,631.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,179,645.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,722,180.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,825,233.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,090,208.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,316,053.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,953,675.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,774,029.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,470,404.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,836.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,481,241.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,125,729.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,506,428.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,632,157.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,150,916.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 848,497.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,848,497.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -848,497.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,758.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,834,202.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,616,655.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,782,453.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,122,745.64 | |
| 资产减值准备(元) | 1,266,873.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,875,982.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,875,982.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 349,559.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,913.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -322,417.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,382,013.88 | |
| 财务费用(元) | -3,276,231.10 | |
| 投资损失(元) | -808,237.87 | |
| 递延所得税(元) | 383,674.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 310,680.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,994.46 | |
| 存货的减少(元) | -4,471,621.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,077,772.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,696,897.52 | |
| 其他(元) | -1,668,074.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,782,453.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,616,655.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,834,202.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安妮股份_2024年中报资产负债表 | 安妮股份_2024年中报利润表 |