安妮股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,149,841.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,336,720.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,486,562.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,055,312.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,140,381.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,820,347.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,123,485.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,139,526.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,652,963.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,170,748.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,170,748.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,104,505.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,104,505.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,933,756.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 424,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,424,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -424,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,962.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,041,932.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,616,655.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,574,722.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安妮股份_2024年一季报资产负债表 | 安妮股份_2024年一季报利润表 |