安妮股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,844,805.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,287,133.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,131,939.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,928,662.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,426,479.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,880,272.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,171,964.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,407,379.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -275,439.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,506,944.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,799,241.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -30,879.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 847,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 873,276,906.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,464,328.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 947,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,214,328.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,937,422.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,767,489.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,184,186.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,901,676.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,098,323.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,700.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,235,238.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,851,894.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,616,655.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -278,631,484.82 | |
| 资产减值准备(元) | 99,309,062.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,505,869.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,505,869.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 760,052.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,795,632.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 127,586.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 465,514.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,843,583.33 | |
| 财务费用(元) | 1,763,291.81 | |
| 投资损失(元) | -15,303,621.98 | |
| 递延所得税(元) | 564,492.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -660,804.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,225,297.58 | |
| 存货的减少(元) | -12,170,285.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,178,699.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 182,531,069.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,616,655.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,851,894.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,235,238.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安妮股份_2023年年报资产负债表 | 安妮股份_2023年年报利润表 |