安妮股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,087,823.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 939,691.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,506,536.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,534,051.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,879,000.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,741,679.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,919,585.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,783,354.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,323,620.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,789,568.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,807,776.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,257,776.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 448,556.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 407,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,448,556.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,190,779.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 739,110.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,739,110.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,260,889.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,424.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,762,884.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,851,894.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,089,010.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,596,557.40 | |
| 资产减值准备(元) | -3,041,158.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,978,069.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,978,069.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 418,746.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 851,205.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,588.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,301,391.67 | |
| 财务费用(元) | -1,705,756.94 | |
| 投资损失(元) | -2,471,986.84 | |
| 递延所得税(元) | 110,938.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,438.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,543,174.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -992,504.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,629,208.32 | |
| 其他(元) | -4,321,832.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,089,010.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,851,894.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,762,884.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安妮股份_2023年中报资产负债表 | 安妮股份_2023年中报利润表 |