安妮股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,894,218.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,528.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,005,915.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,903,662.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,884,254.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,753,785.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,698,338.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,591,916.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,928,295.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,024,632.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,049,903.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,276,416.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,326,320.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,001.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,209.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,374,210.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,047,890.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,376.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,357,376.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,357,376.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,370.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,524,269.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,851,894.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,327,625.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安妮股份_2023年一季报资产负债表 | 安妮股份_2023年一季报利润表 |