安妮股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,030,208.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,685,840.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,942,486.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,658,535.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,377,583.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,134,799.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,329,681.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,826,133.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,668,198.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,990,337.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,965,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,985,834.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,227,246.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 910,663,305.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 941,141,386.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,326,790.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 840,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 855,346,790.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,794,596.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,411,486.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,936,325.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,347,811.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,397,811.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,082.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,154,039.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,697,855.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,851,894.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -138,943,653.19 | |
| 资产减值准备(元) | 35,171,480.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,513,775.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,513,775.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,705,624.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,392,534.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 429,290.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,271.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -380,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,826,198.78 | |
| 投资损失(元) | -15,874,265.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,043,136.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,988,601.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,534.72 | |
| 存货的减少(元) | 3,428,448.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,574,237.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,713,460.29 | |
| 其他(元) | 59,225,070.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,851,894.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,697,855.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,154,039.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安妮股份_2022年年报资产负债表 | 安妮股份_2022年年报利润表 |