安妮股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,816,560.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 429,167.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,022,435.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,268,163.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,445,770.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,257,334.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,851,605.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,666,351.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,221,062.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,952,899.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 898,476.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,670.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 253,934,414.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,825,561.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,701,157.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,701,157.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,875,596.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,616,277.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,623,822.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,240,099.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,240,099.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -404,062.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,472,658.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,697,855.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,225,196.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,875,444.31 | |
| 资产减值准备(元) | -2,375,361.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,508,311.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,508,311.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,459,564.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 637,245.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,795.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,259,708.33 | |
| 财务费用(元) | -535,555.71 | |
| 投资损失(元) | -3,508,390.37 | |
| 递延所得税(元) | -484,096.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -433,269.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,826.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,302,494.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,713,486.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,111,051.96 | |
| 其他(元) | -2,526,496.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,225,196.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,697,855.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,472,658.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安妮股份_2022年中报资产负债表 | 安妮股份_2022年中报利润表 |