安妮股份 (002235.SZ)

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安妮股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 184,816,560.48       
 收到的税费返还(元) 429,167.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,022,435.54       
 经营活动现金流入小计(元) 195,268,163.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 154,445,770.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,257,334.77       
 支付的各项税费(元) 1,851,605.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,666,351.57       
 经营活动现金流出小计(元) 203,221,062.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,952,899.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 990,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 898,476.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,670.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 253,934,414.93       
 投资活动现金流入小计(元) 255,825,561.59       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,701,157.84       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 260,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 266,701,157.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,875,596.25       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 83,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,616,277.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 17,623,822.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 102,240,099.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -72,240,099.72       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -404,062.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -91,472,658.17       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 229,697,855.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 138,225,196.88       
补充资料:       
 净利润(元) 6,875,444.31       
 资产减值准备(元) -2,375,361.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,508,311.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,508,311.37       
 无形资产摊销(元) 2,459,564.59       
 长期待摊费用摊销(元) 637,245.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -43,795.65       
 公允价值变动损失(元) -6,259,708.33       
 财务费用(元) -535,555.71       
 投资损失(元) -3,508,390.37       
 递延所得税(元) -484,096.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) -433,269.85       
 递延所得税负债增加(元) -50,826.39       
 存货的减少(元) -4,302,494.54       
 经营性应收项目的减少(元) 25,713,486.14       
 经营性应付项目的增加(元) -27,111,051.96       
 其他(元) -2,526,496.50       
 现金的期末余额(元) 138,225,196.88       
 减:现金的期初余额(元) 229,697,855.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -91,472,658.17       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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