安妮股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,576,905.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,101.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,540,648.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,308,655.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,914,440.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,757,694.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,627,506.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,044,190.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,343,831.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,287,651.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,799,976.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,587,628.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,411,132.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,431,132.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,156,496.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,577,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,202,765.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,021,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,801,848.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,801,848.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -257,409.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,937,938.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,697,855.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,759,916.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安妮股份_2022年一季报资产负债表 | 安妮股份_2022年一季报利润表 |